शेयरों का तकनीकी विश्लेषण

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शेयरों का तकनीकी विश्लेषण

बाजार के क्षेत्र में तकनीकी विश्लेषण या टेक्निकल एनालिसिस (टीए) का मतलब चार्टों का अध्ययन कर प्रतिभूति की दिशा के बारे में जानना होता है।

अगर आप दिशा जानते हैं तो उसी दिशा में कारोबार कर लाभ कमा सकते हैं। कीमत ही सबकुछ है, टीए के मूल में यही बात है। अगर आप कीमत जानते हैं तो आपको शेयरों का तकनीकी विश्लेषण फंडामेंटल के बारे में जानने या भेदिए, बैंकरों, विश्लेषकों, मौसम विज्ञानियों और नियामकों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है।

अगर आप किसी तकनीकी विश्लेषक को कालेपानी की सजा देकर उसे अंडमान निकोबार द्वीप पर भेज देते हैं, जिसके पास अच्छी बैटरी बैक अप वाला कंप्यूटर और इंटरनेट का कनेक्शन है तो वह वहां बैठे-बैठे भी चार्ट का ही अध्ययन करेगा और उसका प्रदर्शन भी वैसे फंडामेंटल विश्लेषक से बेहतर होगा जो जीजीभाय टावर में बैठा ब्लूमबर्ग टर्मिनल, टेलीविजन, कई तरह के आर्थिक अखबारों के ढेर, ज्यादा स्पीड वाले इंटरनेट और टेलीफोनों का इस्तेमाल कर रहा है।

मौलिक बनाम तकनीकी विश्लेषण

निवेशक तकनीक का उपयोग करते हैं मौलिक विश्लेषण या तकनीकी विश्लेषण (या अक्सर दोनों) स्टॉक ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए। मौलिक विश्लेषण राजस्व, खर्च, विकास की संभावनाओं और प्रतिस्पर्धी परिदृश्य जैसे डेटा का उपयोग करके किसी स्टॉक के आंतरिक मूल्य की गणना करने का प्रयास करता है, जबकि तकनीकी विश्लेषण भविष्य में गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए पिछले बाजार शेयरों का तकनीकी विश्लेषण गतिविधि और स्टॉक मूल्य रुझानों का उपयोग करता है।

मौलिक विश्लेषण बनाम तकनीकी विश्लेषण तुलना चार्ट

मौलिक विश्लेषण	तकनीकी विश्लेषण
परिभाषा	फंडामेंटल के रूप में ज्ञात आर्थिक कारकों का उपयोग करके स्टॉक मूल्य की गणना करता है।	भविष्य के मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने के लिए सुरक्षा के मूल्य आंदोलन का उपयोग करता है
से डेटा एकत्र किया	वित्तीय विवरण	चार्ट
स्टॉक खरीदा गया	जब मूल्य आंतरिक मूल्य से कम हो जाता है	जब व्यापारी मानते हैं कि वे इसे अधिक कीमत पर बेच सकते हैं
समय क्षितिज	दीर्घकालिक दृष्टिकोण	अल्पकालिक दृष्टिकोण
समारोह	निवेश	व्यापार
प्रयुक्त अवधारणाओं	इक्विटी पर वापसी (आरओई) और एसेट्स (आरओए) पर वापसी	डॉव सिद्धांत, मूल्य डेटा
उदाहरण	iPhone का मूल्यांकन (http://aswathdamodaran.blogspot.com/2012/08/apples-crown-jewel-valuing-iphone.html)	AOL नवंबर 2001 से अगस्त 2002 तक (http://en.शेयरों का तकनीकी विश्लेषण wikipedia.org/wiki/Technical_analysis#Prices_move_in_trends)
विजन	आगे के साथ-साथ पीछे दिखता है	पिछड़ा दिखता है

समय क्षितिज और उपयोग

फंडामेंटल विश्लेषण बाजार के विश्लेषण शेयरों का तकनीकी विश्लेषण के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण लेता है, कई वर्षों के आंकड़ों पर विचार करता है। इसलिए मौलिक विश्लेषण का उपयोग आमतौर पर दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा किया जाता है क्योंकि यह उन परिसंपत्तियों का चयन करने में मदद करता है जो समय के साथ मूल्य में वृद्धि करेंगे

तकनीकी विश्लेषण बाजार का विश्लेषण करने के लिए एक तुलनात्मक रूप से अल्पकालिक दृष्टिकोण लेता है, और सप्ताह, दिनों या मिनटों के समय-सीमा पर उपयोग किया जाता है। इसलिए यह आमतौर पर दिन के व्यापारियों द्वारा अधिक उपयोग किया जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य उन संपत्तियों का चयन करना है जो अल्पावधि में उच्च मूल्य के लिए किसी और को बेचा जा सकता है।

विश्लेषण कैसे काम करता है

मौलिक विश्लेषण एक व्यवसाय के आर्थिक कारकों को देखकर भविष्य की कीमतों की गणना करता है, जिसे फंडामेंटल कहा जाता है। इसमें आर्थिक विश्लेषण, उद्योग विश्लेषण और कंपनी विश्लेषण शामिल हैं। इस प्रकार का निवेश मानता है कि अल्पकालिक बाजार गलत है, लेकिन शेयर की कीमत लंबे समय में अपने आप सही हो जाएगी। गलत सुरक्षा खरीदकर और फिर अपनी गलती को पहचानने के लिए बाजार का इंतजार करके मुनाफा कमाया जा सकता है। इसका उपयोग निवेशक और अन्य लोगों के बीच निवेशकों को खरीदने और रखने से करते हैं।

मौलिक विश्लेषण कंपनी के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करने के लिए बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और आय स्टेटमेंट सहित वित्तीय विवरणों को देखता है। यदि स्टॉक की कीमत इस आंतरिक मूल्य से नीचे आती है, तो इसकी खरीद को एक अच्छा निवेश माना जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन करने के लिए सबसे आम मॉडल रियायती नकदी प्रवाह मॉडल है, जो निवेशक द्वारा प्राप्त लाभांश, अंतिम बिक्री मूल्य, कंपनी की कमाई या कंपनी के नकदी प्रवाह के साथ उपयोग करता है। यह इक्विटी अनुपात में ऋण का उपयोग करके ऋण की वर्तमान राशि पर भी विचार करता है।

क्या तकनीकी विश्लेषण करने का बाद हमको मार्किट में निवेश करना चाहिए?

टेक्निकल एनालिसिस– Technical Analysis कंपनी के बाहरी साधनो से किया जा सकता है की कंपनी देखने में कैसी है मगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद शेयर नहीं खरीदे है टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने बहुत जरूरी शेयरों का तकनीकी विश्लेषण होते है। technically meaning in hindi

किसी भी शेयर का Technical Analysis करने के बाद हम अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते बल्कि नए निवेशकों को तो ये भी सलाह दे जाती है की आपको Technical Analysis के बाद सीधा स्टॉक मार्किट में निवेश नहीं करना है क्योकि इसमें आपको ज्यादा रिस्क है यह केवल एक्सपर्ट्स और जो लोग शेयर मार्किट के बारे में अच्छे से जानते है उनके लिए अच्छा है। किस प्रकार किया जाता है? investopedia technical analysis

तकनीकी विश्लेषण किस प्रकार किया जाता है?

जैसा की हमने आपको बताया की Technical Analysis कंपनी के बाहरी साधनो से किया जा सकता है की कंपनी देखने शेयरों का तकनीकी विश्लेषण में कैसी है मगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद शेयर नहीं खरीदे है टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने बहुत जरूरी होते है।

How To Do Technical Analysis

1. Company के चार्ट (Chart) का उपयोग करना जिससे कंपनी के Share Price Movement के बारे में पता चलता है कंपनी की शेयरों का तकनीकी विश्लेषण तरक्की भी उसका Share Market Graph (Chart) ही दर्शाता है।

2. Chart-Pattern को समझना की कंपनी का शेयर किस प्रकार निचे आता है और किस प्रकार ऊपर जाता है Chart-Pattern का Technical Analysis में काफी बड़ा रोल होता है।

3. इतिहास (Past) किसी कंपनी का इतिहास देखना की वो पीछे से कैसे परफॉर्म करती आ शेयरों का तकनीकी विश्लेषण शेयरों का तकनीकी विश्लेषण रही ये भी काफी जरूरी होता है।

तकनीकी विश्लेषण क्यों करना चाहिए?

जैसा की हम सबको पता है की शेयर्स मार्किट में Risk बहुत ज्यादा होता है और उस रिस्क से बचने के लिए शेयर मार्किट में निवेशों दुवारा तकनीकी विश्लेषण (Technical Analysis) किया जाता है।

शेयर मार्किट में कभी भी शेयर को उसके कीमत के हिसाब से नहीं खरीदना चाहिए क्योकि हर शेयर्स की कीमत हर दिन कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है लेकिन शेयर का तकनीकी विश्लेषण ही उसके बारे में सही जानकारी देता है।

जिसके कारण शेयर मार्किट ने निवेश करने से पहले तकनीकी विश्लेषण करना जरूरी है। technical stock analysis

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, ने कहा, “बेंचमार्क निफ्टी कम शुरू हुआ था और 18,000 से नीचे गिर गया था। हालांकि, बंद के आधार पर सांडों ने 18,000 अंक बनाए रखने में कामयाबी हासिल की है। यह प्रवृत्ति तब तक बग़ल में रह सकती है जब तक यह 18,000 से ऊपर बनी रहती है। उच्च अंत में, 18,300 महत्वपूर्ण प्रतिरोध के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।”

एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट कुणाल शाह ने कहा, “बेयर्स पूरे दिन इंडेक्स में कंट्रोलिंग साइड में थे, हालांकि, बैल आखिरी घंटे में आया और 41,500-41,400 के महत्वपूर्ण सपोर्ट ज़ोन के ऊपर बंद हुआ। ऊपर की ओर मजबूत गति को जारी रखने के लिए, बैल को 42,000 से ऊपर के सूचकांक को बंद करना होगा जहां कॉल साइड पर उच्चतम ओपन इंटरेस्ट बनाया गया है।

डाउ सिद्धांत

स्टॉक-मूल्य गतिविधि पर डाउ सिद्धांत एक तकनीकी विश्लेषण है जिसमें सेक्टर रोटेशन के कुछ पहलु शामिल हैं। इस सिद्धांत को चार्ल्स एच.

मैंडलब्रॉट सेट भग्न का एक प्रसिद्ध उदाहरण है भग्न एक "विषम या खंडित ज्यामितीय आकार है जिसे हिस्से में विभाजित किया जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक (कम से कम लगभग) संपूर्ण की लघु-आकार प्रतिलिपि है," एक गुण जो स्व-समानता कहलाता है। शेयरों का तकनीकी विश्लेषण भग्न के गणितीय सख्त उपचार की जड़ें कार्ल वेइर्स्ट्रास, जार्ज कैंटर और फ़ेलिक्स हौसड्राफ़ द्वारा किए गए प्रकार्यों के अध्ययन में खोजी जा सकती हैं, जिन्होंने ऐसे प्रकार्यों का अध्ययन किया जो विश्लेषणात्मक थे, पर विभेदक नहीं; तथापि, 1975 में भग्न के लिए अंग्रेज़ी शब्द fractal बेनोइट मेंडेलब्रॉट ने गढ़ा और यह लैटिन के fractus से व्युत्पन्न है, जिसका तात्पर्य है "टूटा हुआ" या "खंडित".

मानक विचलन

एक डाटा सेट जिसका मध्यमान 50 (नीले रंग में प्रदर्शित) और मानक विचलन (σ) 20 है। एक सामान्य वितरण (या घंटी वक्र) का एक भूखंडप्रत्येक रंग की पट्टी की चौड़ाई एक मानक विचलन है। प्रायिकता सिद्धांत और सांख्यिकी में, किसी सांख्यिकीय जनसंख्या, डाटा सेट या प्रायिकता वितरण के प्रसरण के वर्गमूल को मानक विचलन (स्टैण्डर्ड देविएशन) कहते हैं। मानक विचलन, व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला एक मापदंड है प्रकीर्णन की माप करता है कि आंकड़े कितने 'फैले हुए' हैं। मानक विचलन बीजगणित की दृष्टि से अधिक सुविधाजनक है यद्यपि व्यावहारिक रूप से प्रत्याशित विचलन या औसत निरपेक्ष विचलन की तुलना में यह कम सुदृढ़ होता है। इससे पता चलता है कि यहां "औसत" (मध्यमान) से कितनी भिन्नता है। इसे वितरण के मध्यमान से अंकों के औसत अंतर के रूप में माना जा सकता है कि वे मध्यमान से कितनी दूर हैं। एक निम्न मानक विचलन इंगित करता है कि डाटा के अंक मध्यमान के बहुत समीप होते हैं जबकि उच्च मानक विचलन इंगित करता है कि डाटा, मानों की एक बहुत बड़ी श्रेणी पर फैला हुआ है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में वयस्क पुरुषों की औसत ऊंचाई है और इसके साथ ही साथ इनका मानक विचलन लगभग है। इसका मतलब है कि अधिकांश पुरुषों (एक सामान्य वितरण की कल्पना के आधार पर लगभग 68 प्रतिशत) की ऊंचाई मध्यमान के के भीतर – एक मानक विचलन है जबकि लगभग सभी पुरुषों (लगभग 95%) की ऊंचाई मध्यमान के के भीतर – 2 मानक विचलन है। यदि मानक विचलन शून्य होता, तो सभी पुरुष वास्तव में ऊंचे होते.

यहां पुनर्निर्देश करता है:

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